富国兴享回报6个月持有期混合A(018626)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,003,555.47 |
-3,512,554.73 |
1,947,194.30 |
| 利息合计 |
171,832.06 |
73,121.52 |
635,670.40 |
| 其中：存款利息收入 |
33,950.70 |
17,391.95 |
38,574.46 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
137,881.36 |
55,729.57 |
597,095.94 |
| 投资收益合计 |
1,714,627.49 |
-2,919,405.11 |
1,417,855.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,738,169.19 |
-5,173,597.17 |
151,867.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,454,851.67 |
1,454,365.40 |
1,246,893.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
997,945.01 |
799,826.66 |
19,094.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,117,095.92 |
-666,271.14 |
-106,331.31 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
2,520,186.83 |
1,591,428.37 |
1,656,094.56 |
| 管理人报酬 |
1,673,177.27 |
1,064,461.02 |
1,204,496.38 |
| 基金托管费 |
313,720.70 |
199,586.49 |
225,843.12 |
| 销售服务费 |
69,093.45 |
47,402.59 |
52,034.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
286,748.90 |
190,901.24 |
79,225.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
286,748.90 |
190,901.24 |
79,225.24 |
| 其他费用 |
177,262.00 |
88,925.06 |
94,141.00 |
| 利润总额 |
1,483,368.64 |
-5,103,983.10 |
291,099.74 |
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