海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
30,014,789.84 |
22,016,784.69 |
9,042,257.90 |
| 利息合计 |
483,106.46 |
120,754.14 |
1,019,565.94 |
| 其中：存款利息收入 |
89,473.73 |
18,947.66 |
203,302.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
393,632.73 |
101,806.48 |
816,263.79 |
| 投资收益合计 |
29,166,928.12 |
13,255,693.75 |
6,838,169.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
28,318,895.40 |
12,613,327.17 |
6,508,265.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
848,032.72 |
642,366.58 |
329,903.90 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
364,755.26 |
8,640,336.80 |
1,184,522.74 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,503,371.51 |
2,464,287.62 |
1,543,087.03 |
| 管理人报酬 |
2,173,794.35 |
1,524,814.83 |
1,030,623.40 |
| 基金托管费 |
724,598.05 |
508,271.60 |
343,541.13 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
407,266.64 |
322,474.50 |
64,265.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
407,266.64 |
322,474.50 |
64,265.16 |
| 其他费用 |
193,460.87 |
106,046.48 |
101,100.00 |
| 利润总额 |
26,511,418.33 |
19,552,497.07 |
7,499,170.87 |
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