创金合信尊享纯债债券C(018622)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信尊享纯债债券C(018622)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	80,557,154.28	26,486,146.20	36,069,164.36	20,077,418.02
利息合计	1,426,593.47	14,996.07	12,806.63	6,782.20
其中：存款利息收入	681,291.28	9,126.28	12,806.63	6,782.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	745,302.19	5,869.79	-	-
投资收益合计	58,689,933.92	13,180,117.54	37,039,193.98	18,668,751.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,689,933.92	13,180,117.54	36,753,069.25	18,409,118.61
资产支持证券投资收益	-	-	286,124.73	259,632.47
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,440,620.47	13,291,030.00	-982,838.75	1,401,882.24
其他收入	6.42	2.59	2.50	2.50
费用	8,364,931.98	3,000,081.13	6,454,053.91	3,412,112.42
管理人报酬	4,539,215.63	1,638,146.66	3,264,198.28	1,612,453.60
基金托管费	1,513,071.77	546,048.83	1,088,066.13	537,484.54
销售服务费	4,958.00	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,065,421.05	703,597.25	1,866,901.47	1,144,895.13
其中：卖出回购金融资产支出	2,065,421.05	703,597.25	1,866,901.47	1,144,895.13
其他费用	223,435.15	112,288.39	233,932.50	116,405.91
利润总额	72,192,222.30	23,486,065.07	29,615,110.45	16,665,305.60

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