兴证全球兴晨六个月持有混合C(018621)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,249,839.14 |
6,573,779.29 |
1,923,718.92 |
| 利息合计 |
244,232.60 |
198,729.74 |
1,973,564.25 |
| 其中：存款利息收入 |
63,839.62 |
49,182.37 |
129,983.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
180,392.98 |
149,547.37 |
1,843,580.71 |
| 投资收益合计 |
5,884,338.26 |
2,119,170.75 |
1,386,532.69 |
| 其中：股票投资收益 |
2,636,393.39 |
884,382.85 |
-2,316,867.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,332,043.00 |
2,924,076.71 |
3,344,172.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-2,689,172.44 |
-2,219,056.94 |
202,991.22 |
| 股利收益 |
605,074.31 |
529,768.13 |
156,236.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,121,268.28 |
4,255,878.80 |
-1,436,378.02 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
2,234,831.33 |
1,641,665.34 |
2,439,874.57 |
| 管理人报酬 |
1,349,457.06 |
1,013,720.77 |
1,556,920.56 |
| 基金托管费 |
179,927.57 |
135,162.74 |
207,589.42 |
| 销售服务费 |
502,549.97 |
376,502.67 |
553,983.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
28,415.72 |
13,045.14 |
14,563.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
28,415.72 |
13,045.14 |
14,563.33 |
| 其他费用 |
170,434.65 |
100,218.47 |
104,282.00 |
| 利润总额 |
5,015,007.81 |
4,932,113.95 |
-516,155.65 |
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