民生加银添润债券C(018617)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,024,050.59 |
829,887.35 |
| 利息合计 |
413,419.25 |
402,085.72 |
| 其中：存款利息收入 |
33,397.04 |
31,993.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
380,022.21 |
370,092.52 |
| 投资收益合计 |
467,903.34 |
318,376.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-91,294.82 |
-112,265.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
542,218.16 |
414,981.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
16,980.00 |
15,660.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
141,656.08 |
108,398.50 |
| 其他收入 |
1,071.92 |
1,026.72 |
| 费用 |
345,241.60 |
354,393.86 |
| 管理人报酬 |
191,757.70 |
158,524.49 |
| 基金托管费 |
47,939.36 |
39,631.14 |
| 销售服务费 |
87,122.47 |
73,824.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
131.62 |
131.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
131.62 |
131.62 |
| 其他费用 |
17,994.54 |
82,000.00 |
| 利润总额 |
678,808.99 |
475,493.49 |
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