鹏华高端装备一年持有期混合A(018611)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
32,388,885.14 |
7,104,570.18 |
-24,857,814.23 |
| 利息合计 |
58,294.25 |
28,859.13 |
154,312.36 |
| 其中：存款利息收入 |
58,294.25 |
28,859.13 |
154,312.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,534,933.66 |
-22,626,262.60 |
-23,770,678.57 |
| 其中：股票投资收益 |
10,766,620.11 |
-24,611,259.74 |
-24,642,564.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,768,313.55 |
1,984,997.14 |
871,885.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
18,795,657.23 |
29,701,973.65 |
-1,241,448.02 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,588,789.42 |
1,885,273.12 |
1,908,938.86 |
| 管理人报酬 |
2,715,046.62 |
1,423,632.90 |
1,476,089.17 |
| 基金托管费 |
452,507.85 |
237,272.15 |
246,014.88 |
| 销售服务费 |
242,387.86 |
132,899.38 |
138,129.33 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
178,847.09 |
91,468.69 |
48,705.48 |
| 利润总额 |
28,800,095.72 |
5,219,297.06 |
-26,766,753.09 |
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