华泰柏瑞锦合债券(018609)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞锦合债券(018609)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,948,996.67	87,953,065.87	52,324,388.65	11,734,919.36
利息合计	1,194.60	471,465.53	468,865.30	2,736,847.70
其中：存款利息收入	1,194.60	5,311.05	2,710.82	362,853.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	466,154.48	466,154.48	2,373,994.64
投资收益合计	30,261,572.89	72,056,494.48	37,208,551.42	3,715,842.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,261,572.89	72,056,494.48	37,208,551.42	3,715,842.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,313,770.82	15,425,105.86	14,646,971.93	5,282,227.61
其他收入	-	-	-	1.81
费用	5,109,041.11	13,101,375.77	6,580,774.32	1,448,873.85
管理人报酬	3,048,215.95	6,091,420.21	3,019,851.11	1,004,746.57
基金托管费	1,016,071.99	2,030,473.46	1,006,617.07	334,915.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	888,956.43	4,630,198.74	2,375,853.76	-
其中：卖出回购金融资产支出	888,956.43	4,630,198.74	2,375,853.76	-
其他费用	112,819.55	224,000.00	119,826.14	101,900.00
利润总额	10,839,955.56	74,851,690.10	45,743,614.33	10,286,045.51

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