华泰柏瑞锦合债券(018609)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
87,953,065.87 |
52,324,388.65 |
11,734,919.36 |
| 利息合计 |
471,465.53 |
468,865.30 |
2,736,847.70 |
| 其中：存款利息收入 |
5,311.05 |
2,710.82 |
362,853.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
466,154.48 |
466,154.48 |
2,373,994.64 |
| 投资收益合计 |
72,056,494.48 |
37,208,551.42 |
3,715,842.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
72,056,494.48 |
37,208,551.42 |
3,715,842.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,425,105.86 |
14,646,971.93 |
5,282,227.61 |
| 其他收入 |
- |
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1.81 |
| 费用 |
13,101,375.77 |
6,580,774.32 |
1,448,873.85 |
| 管理人报酬 |
6,091,420.21 |
3,019,851.11 |
1,004,746.57 |
| 基金托管费 |
2,030,473.46 |
1,006,617.07 |
334,915.47 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,630,198.74 |
2,375,853.76 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,630,198.74 |
2,375,853.76 |
- |
| 其他费用 |
224,000.00 |
119,826.14 |
101,900.00 |
| 利润总额 |
74,851,690.10 |
45,743,614.33 |
10,286,045.51 |
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