长城集利债券发起式A(018601)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,235,996.66 |
2,148,346.14 |
902,046.86 |
558,992.08 |
| 利息合计 |
62,487.25 |
45,165.85 |
22,269.39 |
184,921.54 |
| 其中：存款利息收入 |
22,941.49 |
16,963.90 |
5,626.49 |
13,905.02 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
39,545.76 |
28,201.95 |
16,642.90 |
171,016.52 |
| 投资收益合计 |
1,276,783.87 |
1,772,672.07 |
796,096.37 |
330,918.43 |
| 其中：股票投资收益 |
30,407.91 |
750,154.34 |
289,549.92 |
7,891.17 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,108,088.97 |
1,005,797.14 |
501,141.47 |
323,027.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
18,489.69 |
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| 股利收益 |
119,797.30 |
16,720.59 |
5,404.98 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-105,537.20 |
328,674.48 |
83,680.03 |
42,987.04 |
| 其他收入 |
2,262.74 |
1,833.74 |
1.07 |
165.07 |
| 费用 |
481,597.96 |
284,608.37 |
179,726.07 |
185,551.07 |
| 管理人报酬 |
259,268.84 |
149,115.47 |
66,120.12 |
71,874.93 |
| 基金托管费 |
64,817.19 |
37,278.83 |
16,530.01 |
17,968.71 |
| 销售服务费 |
96,803.28 |
65,855.65 |
29,363.55 |
41,401.47 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
18.68 |
1,303.17 |
524.58 |
5,258.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18.68 |
1,303.17 |
524.58 |
5,258.14 |
| 其他费用 |
60,563.25 |
31,055.25 |
67,187.81 |
49,047.82 |
| 利润总额 |
754,398.70 |
1,863,737.77 |
722,320.79 |
373,441.01 |
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