景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,116,228,570.17	-1,266,785,624.41	-2,950,660,233.58	-2,310,852,283.34
利息合计	851,159.52	365,087.73	1,388,584.00	732,373.92
其中：存款利息收入	851,159.52	365,087.73	1,388,584.00	732,373.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-805,238,233.32	-538,604,596.89	-48,492,436.77	50,846,294.76
其中：股票投资收益	-1,095,597,159.06	-692,309,812.96	-308,061,233.38	-112,300,217.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,919,678.88	5,539,277.37	12,114,859.22	6,034,182.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	280,439,246.86	148,165,938.70	247,453,937.39	157,112,330.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-312,991,456.91	-728,960,743.79	-2,905,482,972.38	-2,363,872,722.76
其他收入	1,149,960.54	414,628.54	1,926,591.57	1,441,770.74
费用	156,026,338.67	83,775,380.97	249,068,919.71	143,251,369.11
管理人报酬	133,457,012.42	71,661,735.01	213,208,477.81	122,647,230.43
基金托管费	22,242,835.36	11,943,622.46	35,534,746.28	20,441,205.05
销售服务费	42,805.12	12,788.84	10,898.71	258.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	283,685.77	157,234.66	314,796.91	162,675.11
利润总额	-1,272,254,908.84	-1,350,561,005.38	-3,199,729,153.29	-2,454,103,652.45

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