兴证全球招益债券A(018597)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
17,347,626.00 |
10,074,153.05 |
8,976,883.29 |
| 利息合计 |
88,416.54 |
53,682.89 |
1,720,492.34 |
| 其中：存款利息收入 |
79,547.39 |
49,044.26 |
225,436.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,869.15 |
4,638.63 |
1,495,055.63 |
| 投资收益合计 |
9,067,123.85 |
3,038,658.85 |
13,015,108.25 |
| 其中：股票投资收益 |
608,569.50 |
109,756.24 |
-142,763.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,868,652.96 |
2,656,429.37 |
13,116,093.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
589,901.39 |
272,473.24 |
41,778.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,190,018.19 |
6,980,194.69 |
-5,758,985.45 |
| 其他收入 |
2,067.42 |
1,616.62 |
268.15 |
| 费用 |
5,056,397.24 |
3,464,315.43 |
7,741,562.01 |
| 管理人报酬 |
2,108,798.10 |
1,418,056.78 |
3,831,114.51 |
| 基金托管费 |
421,759.67 |
283,611.39 |
766,222.89 |
| 销售服务费 |
671,482.46 |
454,623.70 |
1,249,181.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,616,374.91 |
1,188,458.49 |
1,752,474.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,616,374.91 |
1,188,458.49 |
1,752,474.05 |
| 其他费用 |
229,935.80 |
115,891.31 |
133,287.30 |
| 利润总额 |
12,291,228.76 |
6,609,837.62 |
1,235,321.28 |
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