华商利欣回报债券A(018595)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商利欣回报债券A(018595) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商利欣回报债券A(018595)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,803,508.01	54,904,700.81	2,094,555.88	-1,670,545.99
利息合计	61,510.95	1,115,717.59	1,003,499.82	7,218,021.87
其中：存款利息收入	60,530.13	331,273.65	223,835.33	313,278.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	980.82	784,443.94	779,664.49	6,904,743.82
投资收益合计	9,624,051.29	52,136,330.60	-10,272,537.43	-5,815,329.50
其中：股票投资收益	5,957,755.35	34,007,376.87	-23,881,621.70	-14,201,456.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,321,543.58	16,615,765.01	12,632,896.20	7,978,874.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	344,752.36	1,513,188.72	976,188.07	407,251.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,077,714.28	1,651,527.97	11,363,300.27	-3,073,245.45
其他收入	40,231.49	1,124.65	293.22	7.09
费用	2,106,761.97	10,407,198.11	6,446,563.92	7,696,999.97
管理人报酬	1,063,900.20	6,183,468.62	3,932,023.77	4,937,690.49
基金托管费	354,633.41	2,061,156.19	1,310,674.56	1,645,896.79
销售服务费	278,423.01	1,124,230.97	686,550.43	1,000,580.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	310,946.70	795,012.13	387,068.36	1,126.03
其中：卖出回购金融资产支出	310,946.70	795,012.13	387,068.36	1,126.03
其他费用	98,208.16	224,124.60	118,403.50	101,194.79
利润总额	13,696,746.04	44,497,502.70	-4,352,008.04	-9,367,545.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年