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格林泓盈利率债(018594)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	85,838,970.65	55,771,450.66	31,126,408.20
利息合计	22,372,680.34	14,466,847.29	12,217,703.52
其中：存款利息收入	22,355,385.68	14,449,552.63	7,919,256.39
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,294.66	17,294.66	4,298,447.13
投资收益合计	67,493,520.56	38,328,224.91	9,299,791.45
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	67,493,520.56	38,328,224.91	9,299,791.45
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-4,028,233.05	2,976,378.46	9,608,867.38
其他收入	1,002.80	-	45.85
费用	17,416,620.79	10,024,956.64	4,333,400.16
管理人报酬	5,087,529.80	2,977,011.53	2,327,587.92
基金托管费	1,695,843.31	992,337.22	775,862.70
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	10,414,547.68	5,931,281.75	1,085,049.54
其中：卖出回购金融资产支出	10,414,547.68	5,931,281.75	1,085,049.54
其他费用	218,700.00	124,326.14	144,900.00
利润总额	68,422,349.86	45,746,494.02	26,793,008.04

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