银华体育文化灵活配置混合C(018590)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华体育文化灵活配置混合C(018590)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,684,133.49	-52,986,442.69	-113,145,123.46	38,856,629.48
利息合计	107,572.02	49,439.61	75,462.43	29,802.50
其中：存款利息收入	107,572.02	49,439.61	75,462.43	29,802.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-47,984,321.31	-27,947,727.91	-30,081,069.28	5,861,946.23
其中：股票投资收益	-53,174,872.13	-30,571,517.06	-33,773,059.59	3,954,416.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,648.38	165.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,190,550.82	2,623,789.15	3,689,341.93	1,907,364.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,246,326.69	-26,126,876.72	-87,591,202.52	30,062,858.01
其他收入	3,314,556.09	1,038,722.33	4,451,685.91	2,902,022.74
费用	4,795,171.99	2,387,419.85	4,384,136.77	1,679,697.48
管理人报酬	3,764,033.60	1,890,914.38	3,537,273.32	1,393,098.50
基金托管费	627,339.02	315,152.44	589,545.47	232,183.10
销售服务费	238,449.37	96,632.67	86,957.98	4,660.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,350.00	84,720.36	170,360.00	49,755.38
利润总额	24,888,961.50	-55,373,862.54	-117,529,260.23	37,176,932.00

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