汇添富双享增利债券C(018587)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富双享增利债券C(018587)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,403,663.02	10,010,003.25	1,185,376.00
利息合计	69,093.18	39,595.55	1,970,453.03
其中：存款利息收入	61,268.75	33,579.20	1,912,431.39
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,824.43	6,016.35	58,021.64
投资收益合计	9,806,718.46	4,748,779.18	-305,269.52
其中：股票投资收益	-2,272,966.19	-2,466,395.95	-3,152,527.16
基金投资收益	79,487.27	-	-11,364.37
债券投资收益	11,440,558.41	6,844,880.78	2,707,844.57
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	559,638.97	370,294.35	150,777.44
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,527,767.75	5,221,583.00	-479,843.95
其他收入	83.63	45.52	36.44
费用	2,580,616.44	1,414,122.61	2,584,738.52
管理人报酬	1,011,320.51	529,325.25	1,070,641.18
基金托管费	303,396.29	158,797.64	321,192.38
销售服务费	155,504.42	105,981.34	517,960.24
交易费用	-	-	-
利息支出	879,279.39	499,488.36	506,026.28
其中：卖出回购金融资产支出	879,279.39	499,488.36	506,026.28
其他费用	218,176.81	113,005.96	157,719.84
利润总额	11,823,046.58	8,595,880.64	-1,399,362.52

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