汇添富双享增利债券A(018586)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
14,403,663.02 |
10,010,003.25 |
1,185,376.00 |
| 利息合计 |
69,093.18 |
39,595.55 |
1,970,453.03 |
| 其中：存款利息收入 |
61,268.75 |
33,579.20 |
1,912,431.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,824.43 |
6,016.35 |
58,021.64 |
| 投资收益合计 |
9,806,718.46 |
4,748,779.18 |
-305,269.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,272,966.19 |
-2,466,395.95 |
-3,152,527.16 |
| 基金投资收益 |
79,487.27 |
- |
-11,364.37 |
| 债券投资收益 |
11,440,558.41 |
6,844,880.78 |
2,707,844.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
559,638.97 |
370,294.35 |
150,777.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,527,767.75 |
5,221,583.00 |
-479,843.95 |
| 其他收入 |
83.63 |
45.52 |
36.44 |
| 费用 |
2,580,616.44 |
1,414,122.61 |
2,584,738.52 |
| 管理人报酬 |
1,011,320.51 |
529,325.25 |
1,070,641.18 |
| 基金托管费 |
303,396.29 |
158,797.64 |
321,192.38 |
| 销售服务费 |
155,504.42 |
105,981.34 |
517,960.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
879,279.39 |
499,488.36 |
506,026.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
879,279.39 |
499,488.36 |
506,026.28 |
| 其他费用 |
218,176.81 |
113,005.96 |
157,719.84 |
| 利润总额 |
11,823,046.58 |
8,595,880.64 |
-1,399,362.52 |
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