摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,471,394.79 |
-1,150,214.63 |
-3,457,598.62 |
| 利息合计 |
21,229.93 |
2,973.99 |
5,471.51 |
| 其中：存款利息收入 |
17,143.63 |
2,504.47 |
5,471.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,086.30 |
469.52 |
- |
| 投资收益合计 |
192,552.61 |
-1,148,373.95 |
-127,646.86 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
| 基金投资收益 |
169,519.10 |
-1,156,115.04 |
-129,691.24 |
| 债券投资收益 |
23,033.51 |
7,741.09 |
2,044.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,193,749.94 |
-13,162.08 |
-3,347,681.83 |
| 其他收入 |
63,862.31 |
8,347.41 |
12,258.56 |
| 费用 |
265,921.68 |
81,472.11 |
154,273.46 |
| 管理人报酬 |
13,763.87 |
2,327.68 |
5,338.98 |
| 基金托管费 |
2,752.80 |
465.55 |
1,067.82 |
| 销售服务费 |
162,723.01 |
37,574.86 |
36,661.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,884.04 |
192.29 |
22.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,884.04 |
192.29 |
22.69 |
| 其他费用 |
83,408.04 |
40,911.73 |
111,181.70 |
| 利润总额 |
9,205,473.11 |
-1,231,686.74 |
-3,611,872.08 |
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