鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
87,101,933.57 |
51,989,304.14 |
8,094,686.03 |
| 利息合计 |
762,635.51 |
349,054.17 |
992,467.56 |
| 其中：存款利息收入 |
89,982.61 |
27,972.66 |
42,148.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
672,652.90 |
321,081.51 |
950,319.42 |
| 投资收益合计 |
68,748,726.99 |
29,946,891.72 |
2,763,900.02 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
68,748,726.99 |
29,946,891.72 |
2,763,900.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
17,590,555.76 |
21,693,358.25 |
4,338,318.45 |
| 其他收入 |
15.31 |
- |
- |
| 费用 |
9,820,219.73 |
4,214,087.21 |
838,491.47 |
| 管理人报酬 |
4,570,277.08 |
2,041,745.33 |
313,773.55 |
| 基金托管费 |
1,523,425.76 |
680,581.84 |
104,591.21 |
| 销售服务费 |
905.57 |
1.82 |
1.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,357,463.53 |
1,312,420.95 |
241,572.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,357,463.53 |
1,312,420.95 |
241,572.08 |
| 其他费用 |
256,500.00 |
132,326.14 |
170,400.00 |
| 利润总额 |
77,281,713.84 |
47,775,216.93 |
7,256,194.56 |
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