华宝安元债券A(018570)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝安元债券A(018570)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,752,071.78	10,256,081.64	18,955,202.27
利息合计	96,515.97	45,075.99	3,629,838.34
其中：存款利息收入	65,662.16	44,486.67	172,516.89
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,853.81	589.32	3,457,321.45
投资收益合计	17,639,649.80	962,375.31	26,958,101.62
其中：股票投资收益	-10,260,932.75	-13,029,411.99	6,801,286.84
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	26,946,817.76	13,850,825.62	20,009,396.92
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	953,764.79	140,961.68	147,417.86
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	13,008,117.29	9,248,413.80	-11,632,922.94
其他收入	7,788.72	216.54	185.25
费用	7,622,348.15	5,603,599.14	8,346,079.81
管理人报酬	4,039,237.00	2,911,522.03	4,920,689.02
基金托管费	1,009,809.32	727,880.55	1,230,172.20
销售服务费	1,507,911.93	1,127,741.75	2,068,340.75
交易费用	-	-	-
利息支出	789,078.73	684,894.97	1,214.93
其中：卖出回购金融资产支出	789,078.73	684,894.97	1,214.93
其他费用	254,247.84	138,515.28	115,826.54
利润总额	23,129,723.63	4,652,482.50	10,609,122.46

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