恒生前海恒源泓利债券A(018566)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒生前海恒源泓利债券A(018566)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,349,570.44	40,805,635.37	23,293,126.51
利息合计	5,203,045.21	4,448,191.56	7,940,101.64
其中：存款利息收入	3,845,515.67	3,151,390.79	3,862,336.21
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,357,529.54	1,296,800.77	4,077,765.43
投资收益合计	40,583,834.50	29,289,894.57	14,287,155.84
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	40,583,834.50	29,289,894.57	14,287,155.84
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-849,846.40	6,667,592.12	1,041,981.68
其他收入	412,537.13	399,957.12	23,887.35
费用	11,684,529.67	9,416,530.35	10,402,574.00
管理人报酬	6,447,476.59	5,213,450.53	5,040,823.98
基金托管费	2,149,158.87	1,737,816.87	1,680,274.64
销售服务费	775,379.43	695,192.44	1,680,094.23
交易费用	-	-	-
利息支出	2,071,477.65	1,631,723.43	1,815,867.90
其中：卖出回购金融资产支出	2,071,477.65	1,631,723.43	1,815,867.90
其他费用	241,037.13	138,347.08	184,037.21
利润总额	33,665,040.77	31,389,105.02	12,890,552.51

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