嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,878,180.55 |
-80,934.75 |
-312,594.77 |
| 利息合计 |
14,835.82 |
5,175.00 |
4,822.30 |
| 其中：存款利息收入 |
14,835.82 |
5,175.00 |
4,822.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,609,988.06 |
541,489.46 |
132,955.40 |
| 其中：股票投资收益 |
1,876,979.74 |
219,219.56 |
-19,101.40 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
927.84 |
606.52 |
1,947.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
732,080.48 |
321,663.38 |
150,109.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,194,047.71 |
-637,706.98 |
-452,177.60 |
| 其他收入 |
59,308.96 |
10,107.77 |
1,805.13 |
| 费用 |
223,867.35 |
81,891.58 |
179,481.33 |
| 管理人报酬 |
115,042.23 |
44,700.76 |
38,961.65 |
| 基金托管费 |
23,008.46 |
8,940.19 |
7,792.38 |
| 销售服务费 |
27,816.66 |
8,359.85 |
4,382.30 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
58,000.00 |
19,890.78 |
128,345.00 |
| 利润总额 |
4,654,313.20 |
-162,826.33 |
-492,076.10 |
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