嘉实同舟债券C(018563)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,474,810.84 |
6,669,704.18 |
15,701,973.16 |
| 利息合计 |
22,842.15 |
14,504.07 |
1,495,232.00 |
| 其中：存款利息收入 |
19,905.48 |
12,787.82 |
1,151,770.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,936.67 |
1,716.25 |
343,461.08 |
| 投资收益合计 |
10,154,546.35 |
6,219,681.58 |
13,947,724.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,036,496.95 |
-1,249,917.55 |
-1,765,417.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,612,753.35 |
7,011,185.45 |
15,713,142.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
578,289.95 |
458,413.68 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,268,564.41 |
408,399.02 |
256,374.78 |
| 其他收入 |
28,857.93 |
27,119.51 |
2,641.46 |
| 费用 |
5,727,514.47 |
3,808,705.71 |
8,257,556.13 |
| 管理人报酬 |
2,817,924.39 |
1,903,314.83 |
4,698,649.76 |
| 基金托管费 |
402,560.67 |
271,902.14 |
671,235.65 |
| 销售服务费 |
344,879.31 |
242,948.19 |
705,745.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,859,549.48 |
1,210,449.56 |
1,951,619.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,859,549.48 |
1,210,449.56 |
1,951,619.38 |
| 其他费用 |
251,047.51 |
139,312.64 |
164,321.24 |
| 利润总额 |
5,747,296.37 |
2,860,998.47 |
7,444,417.03 |
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