嘉实同舟债券A(018562)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实同舟债券A(018562)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,885,575.57	11,474,810.84	6,669,704.18	15,701,973.16
利息合计	4,606.60	22,842.15	14,504.07	1,495,232.00
其中：存款利息收入	4,606.60	19,905.48	12,787.82	1,151,770.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,936.67	1,716.25	343,461.08
投资收益合计	3,094,962.12	10,154,546.35	6,219,681.58	13,947,724.92
其中：股票投资收益	-166,844.06	-3,036,496.95	-1,249,917.55	-1,765,417.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,938,242.25	12,612,753.35	7,011,185.45	15,713,142.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	323,563.93	578,289.95	458,413.68	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,214,381.32	1,268,564.41	408,399.02	256,374.78
其他收入	388.17	28,857.93	27,119.51	2,641.46
费用	1,136,346.93	5,727,514.47	3,808,705.71	8,257,556.13
管理人报酬	526,030.90	2,817,924.39	1,903,314.83	4,698,649.76
基金托管费	75,147.32	402,560.67	271,902.14	671,235.65
销售服务费	57,744.45	344,879.31	242,948.19	705,745.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	358,058.66	1,859,549.48	1,210,449.56	1,951,619.38
其中：卖出回购金融资产支出	358,058.66	1,859,549.48	1,210,449.56	1,951,619.38
其他费用	115,382.75	251,047.51	139,312.64	164,321.24
利润总额	749,228.64	5,747,296.37	2,860,998.47	7,444,417.03

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