交银启嘉混合C(018555)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银启嘉混合C(018555) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银启嘉混合C(018555)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,304,019.08	20,229,659.87	-26,127,871.14	-22,430,816.91
利息合计	39,355.75	144,188.85	76,796.04	392,699.75
其中：存款利息收入	39,355.75	144,188.85	76,796.04	392,699.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,805,288.60	14,462,219.58	-34,240,147.92	-9,126,682.59
其中：股票投资收益	13,201,953.46	9,192,255.63	-37,894,716.15	-9,558,213.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-54,818.67	-458,125.87	16,812.05	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,658,153.81	5,728,089.82	3,637,756.18	431,530.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,427,801.98	5,531,926.89	8,002,045.04	-13,742,475.51
其他收入	31,572.75	91,324.55	33,435.70	45,641.44
费用	2,493,519.20	6,411,456.42	3,407,738.45	3,594,951.46
管理人报酬	1,619,499.46	4,243,323.13	2,250,951.80	2,354,711.44
基金托管费	269,916.57	707,220.60	375,158.70	392,451.85
销售服务费	509,528.48	1,271,653.11	683,550.22	743,474.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,563.55	189,250.89	98,077.73	104,313.81
利润总额	22,810,499.88	13,818,203.45	-29,535,609.59	-26,025,768.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年