宏利医药健康混合发起A(018551)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-2,486,752.12 |
-1,130,555.12 |
| 利息合计 |
67,809.13 |
64,019.92 |
| 其中：存款利息收入 |
18,216.31 |
14,427.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
49,592.82 |
49,592.82 |
| 投资收益合计 |
-477,300.60 |
416,564.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-698,205.91 |
253,529.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,868.67 |
19,728.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
201,036.64 |
143,306.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,099,411.37 |
-1,620,568.13 |
| 其他收入 |
22,150.72 |
9,428.53 |
| 费用 |
545,644.75 |
281,006.17 |
| 管理人报酬 |
319,482.76 |
157,440.77 |
| 基金托管费 |
53,247.12 |
26,240.17 |
| 销售服务费 |
27,422.23 |
19,955.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
145,492.64 |
77,369.88 |
| 利润总额 |
-3,032,396.87 |
-1,411,561.29 |
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