宏利医药健康混合发起A(018551)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利医药健康混合发起A(018551)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,272,322.96	-2,486,752.12	-1,130,555.12
利息合计	4,907.15	67,809.13	64,019.92
其中：存款利息收入	4,907.15	18,216.31	14,427.10
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	49,592.82	49,592.82
投资收益合计	-1,518,228.68	-477,300.60	416,564.56
其中：股票投资收益	-1,922,130.86	-698,205.91	253,529.08
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,513.74	19,868.67	19,728.55
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	401,388.44	201,036.64	143,306.93
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,761,944.61	-2,099,411.37	-1,620,568.13
其他收入	23,699.88	22,150.72	9,428.53
费用	376,105.49	545,644.75	281,006.17
管理人报酬	282,682.93	319,482.76	157,440.77
基金托管费	47,113.78	53,247.12	26,240.17
销售服务费	30,887.28	27,422.23	19,955.35
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	15,421.50	145,492.64	77,369.88
利润总额	896,217.47	-3,032,396.87	-1,411,561.29

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