国投瑞银美丽中国混合C(018544)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银美丽中国混合C(018544)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,182,408.94	-73,994,882.84	-108,039,181.13	-82,170,911.19
利息合计	96,170.47	479,626.08	272,513.86	1,123,008.10
其中：存款利息收入	96,170.47	444,222.48	237,110.26	1,123,008.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	35,403.60	35,403.60	-
投资收益合计	5,793,763.91	-149,476,492.67	-63,026,323.90	-18,731,554.60
其中：股票投资收益	982,007.86	-164,114,582.32	-71,772,707.21	-31,833,465.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,339.47	-	-	83,914.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-147,997.35
股利收益	4,753,416.58	14,638,089.65	8,746,383.31	13,165,993.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,181,314.14	74,374,831.05	-45,686,524.01	-66,726,770.66
其他收入	111,160.42	627,152.70	401,152.92	2,164,405.97
费用	2,988,643.83	10,786,418.75	6,751,898.02	23,320,038.72
管理人报酬	2,434,738.05	8,878,945.25	5,556,060.89	19,673,560.37
基金托管费	405,789.67	1,479,824.21	926,010.18	3,278,926.65
销售服务费	36,606.23	204,657.28	151,338.28	114,482.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,505.28	222,864.56	118,361.22	252,473.05
利润总额	23,193,765.11	-84,781,301.59	-114,791,079.15	-105,490,949.91

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