汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
24,944,644.77 |
16,183,436.53 |
14,638,180.10 |
9,760,374.22 |
| 利息合计 |
52,518.19 |
20,267.34 |
139,616.98 |
126,863.09 |
| 其中：存款利息收入 |
52,518.19 |
20,267.34 |
139,616.98 |
126,863.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
32,737,143.23 |
3,270,790.41 |
12,199,352.93 |
2,412,860.30 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
32,732,522.96 |
3,270,790.41 |
12,197,538.91 |
2,412,860.30 |
| 债券投资收益 |
4,620.27 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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1,814.02 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,413,218.18 |
13,244,218.72 |
2,161,583.56 |
7,050,467.51 |
| 其他收入 |
361,572.27 |
63,151.31 |
57,356.06 |
31,632.10 |
| 费用 |
2,991,692.23 |
994,417.74 |
1,615,198.00 |
794,161.99 |
| 管理人报酬 |
2,022,205.30 |
692,281.55 |
1,116,124.17 |
560,254.28 |
| 基金托管费 |
525,773.40 |
179,993.22 |
290,192.39 |
145,666.23 |
| 销售服务费 |
173,376.89 |
30,032.33 |
4,955.24 |
39.63 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
152,224.00 |
80,344.46 |
160,776.00 |
79,699.13 |
| 利润总额 |
21,952,952.54 |
15,189,018.79 |
13,022,982.10 |
8,966,212.23 |
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