中银鑫盛一年持有债券C(018538)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银鑫盛一年持有债券C(018538)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,439,098.45	9,210,275.44	8,095,414.78	2,384,535.24
利息合计	78,648.31	63,574.42	14,278.33	129,180.70
其中：存款利息收入	5,734.27	28,442.96	10,940.61	57,505.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,914.04	35,131.46	3,337.72	71,675.17
投资收益合计	1,133,099.67	8,862,055.01	5,721,121.38	1,894,849.10
其中：股票投资收益	-	-96,699.22	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,130,400.35	8,933,968.02	5,693,581.14	1,894,849.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,699.32	24,786.21	27,540.24	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	227,350.47	284,646.01	2,360,015.07	360,478.82
其他收入	-	-	-	26.62
费用	263,522.01	2,186,929.36	1,520,845.64	854,124.26
管理人报酬	132,321.67	500,386.70	323,698.22	211,400.84
基金托管费	88,214.47	333,591.12	215,798.78	140,934.00
销售服务费	8,105.18	82,196.53	53,434.17	34,828.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,664.00	1,068,682.38	821,846.57	311,965.04
其中：卖出回购金融资产支出	5,664.00	1,068,682.38	821,846.57	311,965.04
其他费用	28,816.99	187,200.00	95,677.00	149,400.00
利润总额	1,175,576.44	7,023,346.08	6,574,569.14	1,530,410.98

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