银河景泰债券A(018534)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河景泰债券A(018534)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,668,168.20	264,936,907.70	115,365,182.35	36,881,653.99
利息合计	2,885,739.88	3,852,968.21	2,221,707.86	17,628,928.25
其中：存款利息收入	232,170.43	1,607,694.07	1,252,032.55	10,589,400.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,653,569.45	2,245,274.14	969,675.31	7,039,527.33
投资收益合计	84,274,703.09	192,738,120.11	107,276,300.33	10,621,951.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,274,703.09	192,738,120.11	107,276,300.33	10,621,951.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,492,777.97	68,345,805.05	5,867,164.55	8,630,774.20
其他收入	503.20	14.33	9.61	-
费用	10,389,220.94	22,053,363.76	12,349,719.33	4,611,068.75
管理人报酬	7,281,616.07	13,543,144.98	6,974,307.06	3,106,821.39
基金托管费	2,427,205.34	4,514,381.66	2,324,769.05	1,035,607.17
销售服务费	3,001.70	24,382.63	24,170.43	10,331.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	581,732.67	3,761,454.49	2,920,537.43	388,308.69
其中：卖出回购金融资产支出	581,732.67	3,761,454.49	2,920,537.43	388,308.69
其他费用	95,422.86	210,000.00	105,935.36	70,000.00
利润总额	16,278,947.26	242,883,543.94	103,015,463.02	32,270,585.24

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