鹏华丰景债券(018532)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
121,264,361.51 |
57,647,391.03 |
| 利息合计 |
8,170,459.39 |
7,198,294.82 |
| 其中：存款利息收入 |
3,481,655.09 |
3,338,714.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,688,804.30 |
3,859,580.33 |
| 投资收益合计 |
100,748,433.47 |
47,755,411.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
100,748,433.47 |
47,755,411.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,345,458.97 |
2,693,684.51 |
| 其他收入 |
9.68 |
- |
| 费用 |
11,707,762.45 |
7,437,268.04 |
| 管理人报酬 |
5,856,717.03 |
3,449,824.10 |
| 基金托管费 |
1,952,238.97 |
1,149,941.35 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,661,714.47 |
2,710,300.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,661,714.47 |
2,710,300.69 |
| 其他费用 |
237,091.98 |
127,201.90 |
| 利润总额 |
109,556,599.06 |
50,210,122.99 |
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