银河星汇30天持有债券C(018528)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
24,008,428.85 |
11,606,898.43 |
16,481,494.36 |
| 利息合计 |
450,098.01 |
178,255.67 |
7,047,679.93 |
| 其中：存款利息收入 |
200,584.65 |
141,458.63 |
4,154,169.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
249,513.36 |
36,797.04 |
2,893,510.19 |
| 投资收益合计 |
22,370,784.77 |
10,290,689.06 |
7,374,236.72 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
23,025,632.54 |
10,743,228.07 |
7,373,292.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
90,497.16 |
| 衍生工具收益 |
-654,847.77 |
-452,539.01 |
-89,552.92 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,187,546.07 |
1,137,953.70 |
2,059,577.71 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,914,867.44 |
2,034,658.88 |
2,693,302.96 |
| 管理人报酬 |
1,008,026.91 |
459,019.10 |
1,035,069.20 |
| 基金托管费 |
504,013.45 |
229,509.51 |
517,534.61 |
| 销售服务费 |
695,301.09 |
288,314.35 |
694,709.55 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,428,471.13 |
925,096.90 |
342,099.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,428,471.13 |
925,096.90 |
342,099.04 |
| 其他费用 |
235,673.47 |
114,169.98 |
79,627.14 |
| 利润总额 |
20,093,561.41 |
9,572,239.55 |
13,788,191.40 |
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