银河招益6个月持有混合A(018525)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,999,147.06 |
5,233,357.87 |
| 利息合计 |
323,385.18 |
278,739.37 |
| 其中：存款利息收入 |
161,698.20 |
123,896.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
161,686.98 |
154,842.96 |
| 投资收益合计 |
6,460,840.97 |
3,937,616.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,137,086.61 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,571,168.20 |
3,937,616.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-43,036.62 |
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| 股利收益 |
69,796.00 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,214,920.91 |
1,017,002.03 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,878,401.73 |
1,078,386.45 |
| 管理人报酬 |
929,998.51 |
548,778.41 |
| 基金托管费 |
232,499.62 |
137,194.57 |
| 销售服务费 |
15,382.23 |
13,106.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
498,862.51 |
286,059.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
498,862.51 |
286,059.68 |
| 其他费用 |
188,309.66 |
87,261.50 |
| 利润总额 |
6,120,745.33 |
4,154,971.42 |
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