华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,722,734.08 |
-162,742.85 |
-2,273,671.84 |
| 利息合计 |
7,021.19 |
2,982.83 |
1,278.60 |
| 其中：存款利息收入 |
7,021.19 |
2,982.83 |
1,278.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
62,990.20 |
-723,035.44 |
45,865.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-161,954.44 |
-908,119.64 |
3,723.08 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
224,944.64 |
185,084.20 |
42,142.09 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,768,418.97 |
603,989.87 |
-2,179,337.09 |
| 其他收入 |
47,048.01 |
28,371.87 |
4,713.32 |
| 费用 |
289,016.32 |
157,858.17 |
150,150.69 |
| 管理人报酬 |
149,090.83 |
54,914.30 |
37,394.40 |
| 基金托管费 |
24,848.52 |
9,152.37 |
6,232.36 |
| 销售服务费 |
32,635.87 |
10,426.08 |
2,933.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
82,441.10 |
83,365.42 |
103,590.20 |
| 利润总额 |
1,433,717.76 |
-320,601.02 |
-2,423,822.53 |
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