淳厚瑞明债券A(018520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚瑞明债券A(018520)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	64,366,189.58	40,511,899.51	9,411,835.93
利息合计	1,583,742.33	1,300,838.39	835,005.59
其中：存款利息收入	861,345.05	679,113.12	711,287.51
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	722,397.28	621,725.27	123,718.08
投资收益合计	64,057,387.56	27,375,593.56	7,301,897.03
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	64,057,387.56	27,375,593.56	7,301,897.03
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,274,940.31	11,835,467.56	1,274,933.31
其他收入	-	-	-
费用	8,296,361.46	4,499,924.48	1,785,644.30
管理人报酬	4,472,760.90	2,251,987.85	791,751.79
基金托管费	1,490,920.33	750,662.66	263,917.29
销售服务费	429.22	23.25	109.86
交易费用	-	-	-
利息支出	2,075,834.85	1,372,858.13	537,274.69
其中：卖出回购金融资产支出	2,075,834.85	1,372,858.13	537,274.69
其他费用	183,456.07	88,616.82	181,327.40
利润总额	56,069,828.12	36,011,975.03	7,626,191.63

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