大成景信债券A(018518)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成景信债券A(018518)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	86,651,508.77	50,197,574.70	15,482,823.81
利息合计	40,195.19	31,666.37	735,443.42
其中：存款利息收入	18,227.09	9,698.27	336,593.19
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,968.10	21,968.10	398,850.23
投资收益合计	69,571,233.56	32,359,828.80	12,052,993.75
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	69,571,233.56	32,359,828.80	12,052,993.75
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	17,040,080.02	17,806,079.53	2,694,386.64
其他收入	-	-	-
费用	14,932,299.86	7,332,040.40	3,772,226.71
管理人报酬	4,632,285.34	2,288,450.81	1,542,216.46
基金托管费	1,544,095.13	762,816.94	514,072.14
销售服务费	52.03	28.81	41,730.32
交易费用	-	-	-
利息支出	8,380,770.61	4,081,078.72	1,532,098.51
其中：卖出回购金融资产支出	8,380,770.61	4,081,078.72	1,532,098.51
其他费用	250,817.63	142,035.32	106,747.95
利润总额	71,719,208.91	42,865,534.30	11,710,597.10

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