民生加银量化中国混合C(018517)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生加银量化中国混合C(018517) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银量化中国混合C(018517)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,533,833.48	913,181.23	447,682.74	435,926.69
利息合计	12,016.92	29,936.51	28,318.61	50,981.70
其中：存款利息收入	9,019.69	25,156.90	23,539.00	6,604.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,779.61	4,779.61	44,377.20
投资收益合计	1,394,647.42	814,773.84	690,732.49	97,538.77
其中：股票投资收益	-123,950.12	-161,468.32	-86,860.49	-142,058.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,559.85	435,899.49	435,289.63	220,643.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,509,037.69	540,342.67	342,303.35	18,953.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,123,376.91	32,316.45	-288,478.80	250,091.31
其他收入	3,792.23	36,154.43	17,110.44	37,314.91
费用	360,189.37	155,307.59	150,356.70	130,141.86
管理人报酬	239,247.43	112,601.74	80,204.20	87,670.42
基金托管费	39,874.55	18,766.88	13,367.32	14,611.78
销售服务费	47,322.42	20,290.46	19,971.21	6,021.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	6.56
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	6.56
其他费用	33,744.97	3,648.51	36,813.97	21,829.52
利润总额	2,173,644.11	757,873.64	297,326.04	305,784.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年