恒越安裕纯债债券(018516)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,173,092.25 |
811,537.71 |
1,328,252.67 |
| 利息合计 |
56,603.21 |
21,840.85 |
556,285.37 |
| 其中：存款利息收入 |
14,006.64 |
4,179.88 |
530,939.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
42,596.57 |
17,660.97 |
25,345.94 |
| 投资收益合计 |
964,754.75 |
586,181.30 |
724,095.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
1,143,860.63 |
586,057.17 |
724,095.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-179,105.88 |
124.13 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
151,732.49 |
203,513.76 |
47,872.00 |
| 其他收入 |
1.80 |
1.80 |
- |
| 费用 |
187,811.00 |
180,024.36 |
728,578.60 |
| 管理人报酬 |
81,619.21 |
45,540.41 |
292,989.09 |
| 基金托管费 |
27,206.42 |
15,180.12 |
97,663.09 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
24,076.37 |
14,053.75 |
221,326.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,076.37 |
14,053.75 |
221,326.42 |
| 其他费用 |
54,600.00 |
105,077.00 |
116,600.00 |
| 利润总额 |
985,281.25 |
631,513.35 |
599,674.07 |
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