中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,286,027.92 |
1,076,493.34 |
91,468.12 |
| 利息合计 |
26,123.61 |
23,351.41 |
28,121.10 |
| 其中：存款利息收入 |
24,262.14 |
21,489.94 |
17,945.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,861.47 |
1,861.47 |
10,175.50 |
| 投资收益合计 |
3,146,726.85 |
639,775.63 |
90,208.47 |
| 其中：股票投资收益 |
1,514,490.84 |
383,114.59 |
- |
| 基金投资收益 |
992,695.15 |
72,790.63 |
-7,217.74 |
| 债券投资收益 |
61,701.64 |
25,631.92 |
678.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
577,839.22 |
158,238.49 |
96,748.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,082,708.47 |
402,840.14 |
-26,873.86 |
| 其他收入 |
30,468.99 |
10,526.16 |
12.41 |
| 费用 |
481,209.17 |
238,734.23 |
60,202.76 |
| 管理人报酬 |
270,072.38 |
135,618.92 |
33,351.59 |
| 基金托管费 |
78,386.31 |
37,707.20 |
8,438.85 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
132,750.48 |
65,408.11 |
18,412.32 |
| 利润总额 |
3,804,818.75 |
837,759.11 |
31,265.36 |
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