南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(018514)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,109,098.93 |
-1,240,234.48 |
-830,608.47 |
| 利息合计 |
2,076.58 |
1,014.73 |
55,130.03 |
| 其中：存款利息收入 |
2,076.58 |
1,014.73 |
12,304.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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42,825.42 |
| 投资收益合计 |
-34,030.87 |
-1,949,718.09 |
34,043.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-810,898.35 |
-1,655,920.15 |
-26,698.07 |
| 基金投资收益 |
318,080.00 |
-504,263.86 |
-17,190.83 |
| 债券投资收益 |
60,383.57 |
20,864.86 |
7,797.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
398,403.91 |
189,601.06 |
70,134.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,134,480.19 |
707,589.73 |
-920,250.91 |
| 其他收入 |
6,573.03 |
879.15 |
468.43 |
| 费用 |
493,266.66 |
278,375.82 |
147,997.47 |
| 管理人报酬 |
345,710.76 |
175,680.19 |
104,928.37 |
| 基金托管费 |
56,658.27 |
27,954.73 |
22,542.78 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
90,335.07 |
74,740.90 |
20,526.32 |
| 利润总额 |
2,615,832.27 |
-1,518,610.30 |
-978,605.94 |
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