易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(018513)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,535,392.49 |
-374,863.64 |
839,139.65 |
| 利息合计 |
11,974.45 |
53,848.75 |
35,601.20 |
| 其中：存款利息收入 |
9,366.15 |
53,848.75 |
35,601.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,608.30 |
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| 投资收益合计 |
-1,288,095.22 |
-1,673,949.27 |
1,040,539.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-2,235,193.13 |
-3,355,922.05 |
371,488.95 |
| 债券投资收益 |
31,713.63 |
99,879.42 |
1,073.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
915,384.28 |
1,582,093.36 |
667,976.89 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,690,863.86 |
1,014,621.91 |
-357,783.32 |
| 其他收入 |
120,649.40 |
230,614.97 |
120,781.99 |
| 费用 |
473,090.25 |
773,840.01 |
330,890.67 |
| 管理人报酬 |
299,906.67 |
556,654.00 |
218,737.36 |
| 基金托管费 |
102,926.18 |
192,872.01 |
90,296.73 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
69,920.30 |
21,400.00 |
18,942.58 |
| 利润总额 |
10,062,302.24 |
-1,148,703.65 |
508,248.98 |
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