首页 - 基金 - 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512) - 利润分配表
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 8,543,063.35 48,599,090.82 16,619,347.23 -14,266,932.13
利息合计 29,275.31 437,217.86 354,217.75 2,029,507.21
其中:存款利息收入 1,239.75 70,746.01 57,572.85 138,269.12
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 28,035.56 366,471.85 296,644.90 1,891,238.09
投资收益合计 7,392,302.36 19,378,793.26 9,301,809.55 2,590,431.75
其中:股票投资收益 2,376,607.14 5,067,776.89 2,246,392.51 71,108.88
基金投资收益 3,912,557.78 10,007,580.54 3,978,682.34 235,878.23
债券投资收益 56,923.98 241,612.03 136,862.60 238,317.54
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 1,046,213.46 4,061,823.80 2,939,872.10 2,045,127.10
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 901,756.34 26,828,442.35 5,628,342.25 -19,634,073.19
其他收入 219,729.34 1,954,637.35 1,334,977.68 747,202.10
费用 1,120,025.49 4,390,453.81 2,687,918.62 3,016,195.92
管理人报酬 695,641.12 2,571,958.17 1,588,255.75 1,885,564.47
基金托管费 131,296.07 594,521.10 363,593.86 390,414.40
销售服务费 221,121.10 1,058,933.10 650,392.60 657,168.91
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 69,558.19 140,462.95 79,827.17 82,536.77
利润总额 7,423,037.86 44,208,637.01 13,931,428.61 -17,283,128.05
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-