光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(018501)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(018501)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,742,914.76	-52,813,916.26	-56,610,647.04	57,617,526.43
利息合计	352,743.19	134,473.06	553,995.94	230,383.70
其中：存款利息收入	250,164.88	134,473.06	110,427.79	41,272.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,578.31	-	443,568.15	189,111.05
投资收益合计	-47,409,544.26	-74,883,489.07	-72,895,841.92	-30,548,897.14
其中：股票投资收益	-61,467,975.22	-84,141,421.74	-81,710,459.67	-37,819,436.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,287.61	105,287.61	644,874.75	185,883.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,953,143.35	9,152,645.06	8,169,743.00	7,084,656.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,213,443.56	21,890,751.52	15,473,282.57	87,759,142.87
其他收入	100,442.75	44,348.23	257,916.37	176,897.00
费用	8,762,693.74	4,494,955.99	13,916,634.87	7,842,496.17
管理人报酬	7,315,557.29	3,746,715.19	11,715,778.60	6,618,374.72
基金托管费	1,219,259.55	624,452.51	1,952,629.80	1,103,062.43
销售服务费	9,726.11	8,339.60	23,539.70	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,781.51	115,448.69	223,089.90	120,378.21
利润总额	-15,505,608.50	-57,308,872.25	-70,527,281.91	49,775,030.26

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