兴银收益增强C(018500)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银收益增强C(018500)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,391,612.95	-2,840,711.44	-18,228,527.79	1,378,846.64
利息合计	22,765.86	12,993.58	75,005.93	31,102.31
其中：存款利息收入	20,360.22	12,507.57	41,518.66	23,065.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,405.64	486.01	33,487.27	8,036.71
投资收益合计	-11,108,903.48	-6,629,004.28	-8,452,977.56	1,406,841.32
其中：股票投资收益	-10,644,244.31	-8,025,215.41	-13,059,587.31	-613,404.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,483,623.21	539,878.69	3,848,177.61	1,397,835.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,018,964.04	856,332.44	758,432.14	622,409.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,384,334.28	3,722,573.30	-9,934,472.10	-66,325.94
其他收入	93,416.29	52,725.96	83,915.94	7,228.95
费用	2,953,813.76	2,134,399.37	4,522,111.55	1,249,876.40
管理人报酬	2,055,132.31	1,554,789.23	3,385,841.16	910,030.76
基金托管费	587,180.70	444,225.52	967,383.24	260,008.80
销售服务费	42,315.09	20,820.39	6,854.87	793.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	64,908.60	9,122.47	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	64,908.60	9,122.47	-	-
其他费用	199,641.08	101,988.37	158,520.06	78,310.15
利润总额	-562,200.81	-4,975,110.81	-22,750,639.34	128,970.24

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