恒生前海恒润纯债C(018497)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海恒润纯债C(018497)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,202,570.71	15,408,073.00	4,575,552.71	2,679,692.44
利息合计	303,569.54	1,195,303.23	733,204.03	720,782.09
其中：存款利息收入	6,700.49	981,864.58	696,438.54	682,083.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	296,869.05	213,438.65	36,765.49	38,698.87
投资收益合计	5,056,329.49	7,863,415.14	3,099,979.61	2,072,546.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,487,830.80	7,356,738.61	2,281,922.54	1,745,599.73
资产支持证券投资收益	568,498.69	506,676.53	818,057.07	326,946.46
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,157,632.10	6,349,305.83	742,351.56	-144,145.11
其他收入	303.78	48.80	17.51	30,509.27
费用	1,231,529.64	1,610,131.80	814,721.96	645,694.14
管理人报酬	739,138.06	757,964.85	318,492.87	245,759.31
基金托管费	197,103.47	202,123.94	84,931.39	65,535.75
销售服务费	24,630.94	25,243.63	10,611.92	23,682.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	168,410.23	411,377.17	293,482.80	181,416.01
其中：卖出回购金融资产支出	168,410.23	411,377.17	293,482.80	181,416.01
其他费用	100,200.37	211,553.47	105,492.68	128,120.08
利润总额	2,971,041.07	13,797,941.20	3,760,830.75	2,033,998.30

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