格林聚合增强债券A(018491)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
767,963.69 |
271,041.75 |
1,562,798.03 |
| 利息合计 |
75,585.52 |
72,319.27 |
259,823.40 |
| 其中：存款利息收入 |
19,196.78 |
16,874.23 |
96,538.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
56,388.74 |
55,445.04 |
163,284.44 |
| 投资收益合计 |
999,357.60 |
593,460.23 |
942,004.63 |
| 其中：股票投资收益 |
107,420.24 |
-118,908.28 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
867,078.64 |
692,288.51 |
942,004.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
24,858.72 |
20,080.00 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-307,009.45 |
-394,754.56 |
360,970.00 |
| 其他收入 |
30.02 |
16.81 |
- |
| 费用 |
347,064.64 |
278,948.93 |
449,547.20 |
| 管理人报酬 |
162,118.02 |
126,085.94 |
193,199.78 |
| 基金托管费 |
46,319.42 |
36,024.55 |
55,199.95 |
| 销售服务费 |
92,618.18 |
72,049.01 |
108,865.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,545.80 |
999.39 |
16,082.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,545.80 |
999.39 |
16,082.00 |
| 其他费用 |
42,463.14 |
43,790.04 |
76,200.00 |
| 利润总额 |
420,899.05 |
-7,907.18 |
1,113,250.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
