万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,065,328.09 |
-239,185.68 |
-1,321,142.34 |
| 利息合计 |
4,052.30 |
1,358.49 |
2,459.37 |
| 其中：存款利息收入 |
4,052.30 |
1,358.49 |
2,459.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-746,440.43 |
-452,020.62 |
-62,088.25 |
| 其中：股票投资收益 |
169,312.69 |
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17,323.01 |
| 基金投资收益 |
-915,753.12 |
-452,020.62 |
-79,411.26 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-338,674.39 |
208,253.95 |
-1,270,853.94 |
| 其他收入 |
15,734.43 |
3,222.50 |
9,340.48 |
| 费用 |
29,577.24 |
15,834.55 |
35,571.96 |
| 管理人报酬 |
4,869.33 |
1,731.33 |
3,057.50 |
| 基金托管费 |
973.98 |
346.42 |
611.49 |
| 销售服务费 |
15,293.20 |
5,999.30 |
6,047.97 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,440.73 |
7,757.50 |
25,855.00 |
| 利润总额 |
-1,094,905.33 |
-255,020.23 |
-1,356,714.30 |
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