汇添富鑫荣纯债C(018488)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫荣纯债C(018488)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	247,483,977.08	111,548,013.42	126,909,664.61
利息合计	1,950,554.42	1,650,109.67	18,208,340.58
其中：存款利息收入	1,251,465.91	1,133,642.74	11,137,888.98
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	699,088.51	516,466.93	7,070,451.60
投资收益合计	166,984,276.95	96,148,437.88	89,699,076.92
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	172,853,403.39	102,017,564.32	89,699,076.92
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-5,869,126.44	-5,869,126.44	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	78,549,145.71	13,749,465.87	19,002,247.11
其他收入	-	-	-
费用	20,495,593.89	12,599,167.71	24,424,524.55
管理人报酬	11,997,382.18	7,274,034.36	11,482,147.11
基金托管费	3,999,127.30	2,424,678.07	3,827,382.39
销售服务费	332.56	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	4,261,551.85	2,777,429.14	8,946,895.05
其中：卖出回购金融资产支出	4,261,551.85	2,777,429.14	8,946,895.05
其他费用	237,200.00	123,026.14	168,100.00
利润总额	226,988,383.19	98,948,845.71	102,485,140.06

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