国投瑞银货币D(018486)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银货币D(018486)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	100,036,494.74	55,490,348.20	100,849,744.53	49,848,207.47
利息合计	32,352,509.02	19,730,866.24	37,864,372.67	17,973,247.72
其中：存款利息收入	15,198,558.21	8,702,777.58	12,752,041.28	5,208,981.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,153,950.81	11,028,088.66	25,112,331.39	12,764,265.95
投资收益合计	67,683,985.72	35,759,481.96	62,985,371.86	31,874,959.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,683,985.72	35,759,481.96	62,985,371.86	31,874,959.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	31,696,396.41	15,801,929.96	24,000,525.45	12,056,323.67
管理人报酬	14,563,871.33	7,625,452.67	12,832,541.47	6,280,568.34
基金托管费	4,413,294.38	2,310,743.25	3,888,648.96	1,903,202.55
销售服务费	9,544,325.60	4,817,703.97	4,116,891.61	1,985,712.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,864,455.22	868,454.88	2,738,819.74	1,684,175.45
其中：卖出回购金融资产支出	2,864,455.22	868,454.88	2,738,819.74	1,684,175.45
其他费用	273,454.71	156,583.21	321,944.36	157,415.30
利润总额	68,340,098.33	39,688,418.24	76,849,219.08	37,791,883.80

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