财通资管医疗保健混合C(018485)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管医疗保健混合C(018485)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-38,342,833.43	-46,702,401.81	9,308,495.31
利息合计	161,720.89	91,813.17	956,002.56
其中：存款利息收入	115,669.54	64,659.77	674,614.33
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,051.35	27,153.40	281,388.23
投资收益合计	-26,455,971.94	-33,300,041.73	-6,743,445.23
其中：股票投资收益	-29,508,091.72	-35,750,241.43	-6,743,445.23
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,421.50	1,421.50	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,050,698.28	2,448,778.20	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-12,095,277.69	-13,521,144.14	14,765,828.17
其他收入	46,695.31	26,970.89	330,109.81
费用	4,572,650.54	2,431,927.69	2,938,424.59
管理人报酬	3,524,781.50	1,878,224.28	2,260,618.28
基金托管费	587,463.54	313,037.35	376,769.71
销售服务费	308,052.50	158,374.46	157,689.73
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	152,353.00	82,291.60	143,346.87
利润总额	-42,915,483.97	-49,134,329.50	6,370,070.72

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