财通资管医疗保健混合A(018484)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管医疗保健混合A(018484)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,352,051.22	-38,342,833.43	-46,702,401.81	9,308,495.31
利息合计	52,080.77	161,720.89	91,813.17	956,002.56
其中：存款利息收入	38,732.07	115,669.54	64,659.77	674,614.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,348.70	46,051.35	27,153.40	281,388.23
投资收益合计	30,939,711.40	-26,455,971.94	-33,300,041.73	-6,743,445.23
其中：股票投资收益	30,083,353.05	-29,508,091.72	-35,750,241.43	-6,743,445.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	387.13	1,421.50	1,421.50	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	855,971.22	3,050,698.28	2,448,778.20	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,337,568.05	-12,095,277.69	-13,521,144.14	14,765,828.17
其他收入	22,691.00	46,695.31	26,970.89	330,109.81
费用	1,878,628.77	4,572,650.54	2,431,927.69	2,938,424.59
管理人报酬	1,449,086.74	3,524,781.50	1,878,224.28	2,260,618.28
基金托管费	241,514.36	587,463.54	313,037.35	376,769.71
销售服务费	111,466.65	308,052.50	158,374.46	157,689.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,561.02	152,353.00	82,291.60	143,346.87
利润总额	40,473,422.45	-42,915,483.97	-49,134,329.50	6,370,070.72

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