鹏华创业板50ETF联接C(018483)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
79,860,998.30 |
-43,159,326.70 |
-77,722,724.23 |
| 利息合计 |
79,869.21 |
37,242.29 |
1,145,262.39 |
| 其中：存款利息收入 |
79,869.21 |
37,242.29 |
1,145,262.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-13,741,708.35 |
-16,345,086.08 |
-1,395,132.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,123,066.17 |
-233,570.97 |
859,959.12 |
| 基金投资收益 |
-8,619,112.55 |
-16,111,171.11 |
-2,261,165.17 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
470.37 |
-344.00 |
6,073.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
92,255,477.01 |
-26,859,352.44 |
-77,475,766.23 |
| 其他收入 |
1,267,360.43 |
7,869.53 |
2,912.17 |
| 费用 |
1,042,576.54 |
442,072.35 |
1,164,911.10 |
| 管理人报酬 |
158,972.11 |
77,526.69 |
668,989.60 |
| 基金托管费 |
32,461.78 |
15,505.34 |
133,797.94 |
| 销售服务费 |
691,142.65 |
274,449.44 |
331,723.56 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
160,000.00 |
74,590.88 |
30,400.00 |
| 利润总额 |
78,818,421.76 |
-43,601,399.05 |
-78,887,635.33 |
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